證券投資基金托管

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證券投資基金托管


證券投資基金托管

業務概況

指我行作為基金托管人,根據有關法律法規的規定,按照基金合同和托管協議的約定,履行托管人職責,最大限度地保護投資者合法權益,并收取一定報酬的中間業務。

證券投資基金是指基金管理公司通過公開發售基金份額的方式募集的證券投資基金。根據我國《證券投資基金法》及其他有關法律、行政法規的規定,證券投資基金是指一種利益共享、風險共擔的集合證券投資方式,即通過發行基金單位,集中投資者的資金,由基金托管人(一般是信譽卓著的銀行)托管,由基金管理人(即基金管理公司)管理和運用資金,從事股票、債券等金融工具投資;鹜顿Y人享受證券投資的收益,也承擔因投資虧損而產生的風險。

合作/服務對象

基金管理公司。

服務內容

1.賬戶開立:負責開立因業務需要且法律法規允許開立的其他賬戶。

2.資產保管:對托管資產資產類別實行獨立管理,保證托管資產與其他資產之間相互獨立。

3.資金清算:對按規定簽發出的資金劃撥指令進行審核、執行、反饋。

4.會計核算:包括每日進行賬務核對及在會計期間編制和復核項目的財務報表和報告。

5.資產估值:根據有關規定對托管資產包含的各類資產進行獨立估值,并進行復核確認。

6.投資監督:通過人工監督或系統自動化與人工監督相結合的方式對運用和處分財產的行為進行監督。

7.信息披露:對須托管人復核的法定信息披露報告進行復核。

我們的優勢

1.銀保協同優勢:與控股股東中國人壽共同搭建優質高效的業務協作體系,為客戶提供全方位、多維度的金融服務。

2.成熟的托管系統:采用專業金融行業系統解決方案,在技術水平、專業程度、準確性和穩定性方面都處于國內領先水平。

3.先進的運營理念:建立完善的全球托管服務經驗和運營模式,擁有國內先進的運營理念,創新能力強,構建境內外一體化托管服務。

4.專業化托管服務隊伍:優秀的托管業務團隊,高素質的托管人才,為客戶提供專業化的托管服務。

5.高效的清算交割系統:通過各類直連清算網絡和專業化清算系統,為客戶提供高效、快捷的資金清算服務,確保托管資金清算及時、準確、安全。

6.完善的內控監督體系:嚴格的監督流程、嚴密的操作風險控制架構、完善的內控監督體系有效保障客戶托管資產及交易的安全。

7.個性化托管服務:為客戶量身定做托管服務方案,滿足客戶個性化需求。

8.廣泛的客戶資源:擁有廣泛的客戶群體,形成了一批長期緊密合作的業務伙伴,合作開展資產托管業務模式成熟。

9.強大的銷售能力:依托我行在全國范圍內豐富的網點資源、大量專業的客戶經理,提供強力銷售配合、支持服務。

10.全面的增值服務:依據客戶需求,配套信貸、融資、投行等綜合性金融服務。

 


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